Les indices boursiers nationaux, le Sensex et le Nifty50, ont terminé légèrement en baisse vendredi, affectés par les actions des secteurs FMCG et de l’énergie. Cependant, ils ont enregistré leur meilleure performance hebdomadaire depuis fin juin, en anticipation d’une probable réduction des taux par la Réserve fédérale.
Le Nifty 50 a clôturé en baisse de 0,13 % à 25 356, tandis que le Sensex a chuté de 0,09 % à 82 890. Les deux indices ont progressé d’environ 2 % chacun au cours de la semaine, marquant leurs meilleures hausses depuis la fin juin.
Analyse du marché : Perspectives des experts
« L’indice est resté dans une fourchette tout au long de la journée, rencontrant une résistance sur la ligne de tendance ascendante du graphique quotidien. Sur les périodes plus courtes, l’indicateur RSI a montré un croisement baissier, signalant un potentiel retournement de la dynamique baissière. À court terme, la tendance pourrait rester latérale. Un support est observé entre 25 150 et 25 200, tandis qu’une résistance se situe à 25 460, » a déclaré Rupak De de LKP Securities.
Jatin Gedia de Sharekhan par BNP Paribas a ajouté : « Sur les graphiques quotidiens, nous pouvons constater qu’après un mouvement haussier marqué lors de la séance précédente, le Nifty a consolidé. L’action des prix est conforme aux attentes et pourrait se poursuivre au cours des prochaines séances de négociation. Le ton général reste haussier, et l’indice devrait reprendre son mouvement ascendant une fois la phase de consolidation terminée. L’objectif à la hausse est estimé entre 25 500 et 25 700. Le support se situe dans la zone de 25 200 à 25 150. »
Voici un aperçu de ce que certains indicateurs clés suggèrent pour l’action de lundi :
État du marché américain
Les actions de Wall Street ont de nouveau augmenté vendredi, ajoutant aux gains hebdomadaires suite à des données économiques qui ouvrent la voie à une réduction des taux d’intérêt par la Réserve fédérale.
Les analystes affirment que les nouvelles données sur l’emploi et l’inflation des derniers jours ont renforcé la confiance de la Fed quant à une modération significative de l’inflation.
Vendredi, les marchés à terme ont augmenté les probabilités que la Fed réduise les taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage plutôt que d’un quart de point, après que les marchés aient favorisé la réduction plus petite plus tôt dans la semaine.
L’indice S&P 500 a terminé à 5 626,02, en hausse de 0,5 % pour la journée et de plus de 4 % pour la semaine. Le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,7 % à 41 393,78, tandis que le Nasdaq Composite, riche en technologies, a gagné 0,7 % pour atteindre 17 683,98.
Marchés européens
Les actions européennes ont clôturé la semaine sur une note positive, soutenues par les secteurs technologique, immobilier et minier, alors que les investisseurs se concentraient sur la Réserve fédérale américaine avant un assouplissement monétaire tant attendu lors de sa réunion la semaine prochaine.
L’indice pan-européen STOXX 600 a augmenté de 0,7 % à 515,75 points pour la journée, enregistrant des gains de plus de 1 % pour la semaine. Les actions allemandes ont surperformé leurs homologues européennes avec une hausse d’environ 1 %, soutenues par l’augmentation des actions de Siemens Energy et SAP. Le CAC 40 de la France a progressé de 0,4 % après que les prix à la consommation dans la deuxième économie de la région ont augmenté de 2,2 % en glissement annuel en août, conformément à l’estimation préliminaire.
Analyse technique
Le Nifty a consolidé vendredi, clôturant la journée avec une baisse de 32 points dans un mouvement agité. Une petite bougie négative avec une légère ombre inférieure s’est formée sur le graphique quotidien. Techniquement, de tels mouvements latéraux après des tendances haussières marquées sont considérés comme des motifs de respiration et sont perçus comme des motifs de continuation de la tendance haussière, selon Nagaraj Shetti, analyste senior en recherche technique chez HDFC Securities.
« Le Nifty sur le graphique hebdomadaire a progressé et a englouti la longue bougie baissière de la semaine précédente, annulant ainsi le motif d’engulfing baissier de la semaine dernière. Cela constitue une action positive et, normalement, de telles annulations de motifs baissiers entraînent davantage de hausses, » a déclaré Shetti.
« La tendance à court terme du Nifty reste positive. Un mouvement soutenu au-dessus des niveaux de 25 400 pourrait propulser le Nifty vers un prochain objectif de 25 800 à court terme. Le support immédiat se situe à 25 200, » a-t-il ajouté.
Actions avec un biais haussier
L’indicateur de momentum, la convergence-divergence des moyennes mobiles (MACD), a montré des signaux haussiers pour Nuvama Wealth Management, Gravita India, Info Edge, Kaynes Technology, Thangamayil Jewellery, Piramal Enterprises, Ceat, et d’autres.
Le MACD est connu pour signaler des retournements de tendance dans les titres ou indices négociés. Lorsque le MACD croise au-dessus de la ligne de signal, cela donne un signal haussier, indiquant que le prix du titre pourrait connaître un mouvement à la hausse. Inversement, lorsque le MACD croise en dessous de la ligne de signal, cela suggère un potentiel mouvement à la baisse.
Actions signalant une faiblesse à venir
Le MACD a montré des signes baissiers pour Ajanta Pharma, Eris Lifesciences, Jubilant Industries, IIFL Securities, P&G Health, Concord Control Systems, TechNVision Ventures, et d’autres. Le croisement baissier sur le MACD pour ces actions suggère qu’elles pourraient avoir seulement commencé leur parcours à la baisse.
Actions les plus actives en termes de valeur
Patanjali Foods (2 618 crores Rs), Kalyan Jewellers (2 336 crores Rs), Zomato (2 280 crores Rs), HDFC Bank (1 984 crores Rs), Bajaj Finance (1 668 crores Rs), Granules India (1 439 crores Rs), et Tata Motors (1 313 crores Rs), parmi d’autres, figuraient parmi les actions les plus actives sur le NSE en termes de valeur. Une activité plus élevée en termes de valeur peut aider à identifier les actions avec les plus gros volumes de transactions pour la journée.
Actions les plus actives en termes de volume
Vodafone Idea (19,8 crores d’actions échangées), YES Bank (10,5 crores d’actions échangées), Suzlon Energy (8,2 crores d’actions échangées), Zomato (8,2 crores d’actions échangées), IDBI Bank (7,7 crores d’actions échangées), Tata Steel (5,4 crores d’actions échangées), et Samvardhana Motherson International (3,3 crores d’actions échangées), parmi d’autres, étaient parmi les actions les plus échangées lors de la séance sur le NSE.
Actions montrant un intérêt à l’achat
Les actions de Jubilant Pharmova, Godfrey Phillips, Home First Finance, OFSS, Piramal Enterprises, Century Textiles, et Blue Star, parmi d’autres, ont connu un fort intérêt à l’achat de la part des participants du marché alors qu’elles atteignaient de nouveaux sommets sur 52 semaines, signalant un sentiment haussier.
Actions sous pression de vente
Aucune action majeure n’a atteint son plus bas niveau sur 52 semaines vendredi.
Sentiment du marché
Dans l’ensemble, la tendance du marché a favorisé les haussiers, avec 2 454 actions clôturant dans le vert et 1 517 actions se stabilisant dans le rouge.
