- Les prix du pétrole se redressent après avoir atteint un creux lors de la séance américaine.
- La plus grande raffinerie de Libye suspend sa production.
- L’indice du dollar américain connaît une forte baisse et entre dans une phase de correction.
Les prix du pétrole se remettent d’une perte de 3 % enregistrée lundi, alors que les marchés américains montrent des signes de reprise après avoir atteint des niveaux bas en cours de journée. La performance du marché boursier japonais, qui a connu sa pire chute depuis 1987 avec un indice Nikkei en baisse de plus de 12 %, alimente les craintes d’une contraction de la demande. Cette inquiétude a été exacerbée par une série de données économiques décevantes aux États-Unis la semaine dernière, qui ont ravivé les craintes de récession, malgré des éléments géopolitiques favorables et la fermeture d’un important champ pétrolier en Libye.
Parallèlement, l’indice du dollar américain (DXY), qui mesure la performance du dollar par rapport à six grandes devises, subit des pressions considérables. En période de risque, le dollar est généralement perçu comme une valeur refuge. Cependant, les données économiques américaines qui alimentent cette aversion au risque incitent les investisseurs à reconsidérer la détention de liquidités, préférant plutôt investir dans des obligations sûres, surtout après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a ouvert la voie à une éventuelle baisse des taux d’intérêt en septembre. La question qui se pose cette semaine est de savoir si les marchés exagèrent la situation, et si cela représente une opportunité d’achat.
Actuellement, le pétrole brut (WTI) se négocie à 72,11 $ et le Brent à 75,83 $.
Actualités pétrolières et mouvements du marché : Suspension de la production en Libye
- Bien que les prix du pétrole soient en baisse, l’Arabie Saoudite reste convaincue que la demande en Asie continuera de croître, augmentant ainsi ses prix pour cette région pour la première fois en trois mois, selon Bloomberg.
- La Libye a commencé à réduire sa production à son opération de Sharara d’au moins 50 000 barils par jour, la portant à seulement 210 000, selon Reuters. Au fil de la journée, des nouvelles émergent indiquant que le champ pétrolier a même cessé sa production, ce qui a été confirmé par Bloomberg.
- Les données de Vortexa montrent que le volume de pétrole en mer a chuté de 31 % par rapport à la semaine dernière, ce qui pourrait indiquer une reprise récente de la demande.
- Dans l’ensemble, les matières premières suivent la tendance générale de vente, bien que les pertes dans le secteur des matières premières semblent relativement limitées par rapport aux pertes plus importantes sur les marchés boursiers.
- Les données des contrats à terme de Bloomberg révèlent que plusieurs fonds spéculatifs ont réduit de manière significative leurs positions dans le pétrole, ce qui pourrait indiquer l’approche d’un marché baissier, avec la réversion du marché boursier comme dernier domino à tomber.
Analyse technique du pétrole : D’autres arrêts et réductions à venir
Les prix du pétrole affichent des chandeliers rouges profonds depuis la semaine dernière et semblent poursuivre cette tendance lundi. Cependant, il est judicieux de prendre du recul et d’examiner le tableau d’ensemble, où de nombreux facteurs géopolitiques pourraient facilement inverser la tendance actuelle à la baisse des prix du pétrole. Il est donc prudent d’aborder ces mouvements avec prudence, surtout en cette période estivale où de nombreux bureaux sont sous-effectifs, ce qui contribue à une volatilité accrue avec moins de volumes pour apaiser les réactions du marché.
Sur le plan haussier, une reprise significative pourrait se produire rapidement. Avec un indice de force relative (RSI) en situation de survente, le premier niveau de rebond à surveiller est le creux du 30 juillet à 74,24 $. Une fois ce niveau franchi, 75,27 $ deviendra le prochain niveau clé avant de viser la moyenne mobile simple à 200 jours (SMA) à 78,03 $.
Sur le plan baissier, attendez-vous à ce que les mouvements de cette semaine soient sur le point de s’essouffler, car le RSI approche de sa limite. Un test autour de 70,00 $ pourrait se produire, représentant un chiffre psychologique important. De nombreux acheteurs attendront en dessous de ce niveau pour profiter de prix réduits. La ligne de démarcation se situe à 67,18 $, avec une formation de triple creux datant de juin 2023 servant de support solide.
Pétrole brut WTI : Graphique quotidien
Questions fréquentes sur le pétrole WTI
Le pétrole WTI est un type de pétrole brut échangé sur les marchés internationaux. WTI signifie West Texas Intermediate, l’un des trois principaux types de pétrole, avec le Brent et le pétrole brut de Dubaï. Le WTI est également qualifié de « léger » et de « sucré » en raison de sa faible densité et de sa faible teneur en soufre. Il est considéré comme un pétrole de haute qualité, facilement raffiné. Il provient des États-Unis et est distribué via le hub de Cushing, considéré comme « le carrefour des pipelines du monde ». C’est un indice de référence pour le marché pétrolier, et le prix du WTI est fréquemment cité dans les médias.
Comme pour tous les actifs, l’offre et la demande sont les principaux moteurs du prix du pétrole WTI. Ainsi, la croissance mondiale peut entraîner une augmentation de la demande, et inversement pour une croissance mondiale faible. L’instabilité politique, les guerres et les sanctions peuvent perturber l’offre et influencer les prix. Les décisions de l’OPEP, un groupe de pays producteurs de pétrole, sont également un facteur clé influençant les prix. La valeur du dollar américain a un impact sur le prix du pétrole brut WTI, car le pétrole est principalement échangé en dollars américains ; ainsi, un dollar plus faible peut rendre le pétrole plus abordable et vice versa.
Les rapports hebdomadaires sur les stocks de pétrole publiés par l’American Petroleum Institute (API) et l’Energy Information Agency (EIA) influencent le prix du pétrole WTI. Les variations des stocks reflètent les fluctuations de l’offre et de la demande. Si les données montrent une baisse des stocks, cela peut indiquer une demande accrue, faisant grimper le prix du pétrole. Des stocks plus élevés peuvent refléter une offre accrue, faisant baisser les prix. Le rapport de l’API est publié chaque mardi, et celui de l’EIA le lendemain. Leurs résultats sont généralement similaires, se situant à moins de 1 % l’un de l’autre 75 % du temps. Les données de l’EIA sont considérées comme plus fiables, car il s’agit d’une agence gouvernementale.
L’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) est un groupe de 13 nations productrices de pétrole qui décident collectivement des quotas de production lors de réunions semestrielles. Leurs décisions ont souvent un impact sur les prix du pétrole WTI. Lorsque l’OPEP décide de réduire les quotas, cela peut restreindre l’offre, faisant grimper les prix du pétrole. À l’inverse, lorsque l’OPEP augmente la production, cela a l’effet inverse. L’OPEP+ fait référence à un groupe élargi qui inclut dix membres non-OPEP supplémentaires, dont le plus notable est la Russie.
